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- 10 -

Annexes aux comptes consolidés

1. R

ATIOS

2015

2014

LIQUIDITE

ACTIFS COURANTS / CAPITAUX COURANTS

1,1

1,1

ROTATION DES STOCKS

CHIFFRE D'AFFAIRES (12 MOIS) / STOCKS

4,6

4,9

NOMBRE DE JOURS

79

74

ROTATION DES CREANCES

CHIFFRE D'AFFAIRES (12 MOIS) / CREANCES COMMERCIALES

5,5

5,2

NOMBRE DE JOURS

67

70

ROTATION DES DETTES

ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES / DETTES COMMERCIALES

5,8

5,9

NOMBRE DE JOURS

63

62

SOLVABILITE

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

/ TOTAL BILAN

0,38

0,39

DETTES A PLUS D'UN AN

(2)

/ CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

0,18

0,11

ENDETTEMENT NET

(2)

/ REBITDA

3,27

3,01

ENDETTEMENT NET

(2)

/ CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

0,75

0,72

FINANCEMENT

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS NON COURANTS / ACTIFS NON COURANTS

1,2

1,11

RENTABILITE (%)

MBA / CHIFFRE D'AFFAIRES

5,5 %

6,4 %

BENEFICE DE L'EXERCICE / CHIFFRE D'AFFAIRES

1,3 %

3,8 %

BENEFICE DE L'EXERCICE / CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

4,2 %

12,3 %

MBA / CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

18,5 %

20,9 %

ROCE (EBIT / CAPITAUX ENGAGES)

6,2 %

7,9 %

VALEUR AJOUTEE (%)

VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES

18,9 %

21,1 %

REMUNERATIONS / VALEUR AJOUTEE

69,9 %

62,9 %

(1)

Y compris le montant des emprunts subordonnés contractés auprès de la S.R.I.W. et d’OCP (32,4 millions à

fin 2014 et 19,8 millions à fin 2015).

(2)

A l'exclusion des emprunts subordonnés précités.