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- 55 -

I

NSTRUMENTS FINANCIERS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

,

DE FLUX DE TRESORERIE ET D

'

INVESTISSEMENTS DANS

UNE ENTITE ETRANGERE

Montant

notionnel

au 31.12.15

Type de

couverture

Horizon de

couverture

Juste valeur

au 31.12.15

(Keur)

Variation de

juste valeur

(2015)

(Keur)

Enregistrée

En

1) Instruments financiers dérivés

Risque sur devises :

Achats à terme de devises

53,0 Mio USD

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

607

- 1935

Fonds propres

Ventes à terme de devises

17,0 Mio USD Juste valeur

1 mois

7

57

Fonds propres

Ventes à terme de devises

6,0 Mio GBP

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

107

245

Fonds propres

Risque sur taux d'intérêt

(à l'emprunt) :

Interest Rate Swaps

- en EUR

92,0 Mio EUR

Flux de

trésorerie

1 à 54 mois

- 1.271

- 813

Fonds propres

Risque sur matières :

Quotas CO2 (achat)

0,9 Mio EUR Juste valeur

3 mois

-

-

Fonds propres

2) Instruments financiers non dérivés

Risque sur devises

Emprunts court terme en devises

-

-

-

-

-

-

Total

- 550

- 2.446

Montant

notionnel

au 31.12.14

Type de

couverture

Horizon de

couverture

Juste valeur

au 31.12.14

(Keur)

Variation de

juste valeur

(2014)

(Keur)

Enregistrée

en

1) Instruments financiers dérivés

Risque sur devises :

Achats à terme de devises

57,0 Mio USD

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

2.542

4.976

Fonds propres

Ventes à terme de devises

35,0 Mio USD

Flux de

trésorerie

1 mois

- 50

- 47

Fonds propres

Ventes à terme de devises

6,3 Mio GBP

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

- 138

128

Fonds propres

Risque sur taux d'intérêt

(à l'emprunt) :

Interest Rate Swaps

- en EUR

44,0 Mio EUR

Flux de

trésorerie

1 à 18 mois

- 458

297

Fonds propres

Risque sur matières :

Quotas CO2 (achat)

0,8 Mio EUR Juste valeur

3 mois

-

-

Fonds propres

2) Instruments financiers non dérivés

Risque sur devises

Emprunts court terme en devises

-

-

-

-

-

-

Total

1.896

5.354

Les montants repris dans cette rubrique sont basés sur des informations de marché, fournies en général par des

établissements financiers ou assimilés (niveau 2).