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- 7 -

Tableau de financement consolidé

(en milliers d'euros)

Annexes

2015

2014

OPERATIONS D'EXPLOITATION

Résultat de l'exercice

8.919

25.982

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles

13

24.819

23.532

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles

12

1.002

1.008

Dotation (+) / reprise (-) de provisions et stock de pièces de rechange

7-17-19

- 2.385

- 1.125

Dotation (+) / reprise (-) de réductions de valeur sur immobilisations financières

9

-

- 21

Amortissements « Club Deal »

9-23

809

722

Charges/produits d'impôts différés

11

323

- 207

Subsides en capital portés en résultat

7

- 616

- 641

Résultat des sociétés mises en équivalence

- 3.734

- 9.736

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

26

9.920

4.755

Marge brute d'autofinancement

39.057

44.269

Plus-value ou moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés

7-13

-

- 6.233

Flux de trésorerie des opérations d'exploitation

avant variation du besoin en fonds de roulement

39.057

38.036

Augmentation/diminution des stocks

17

- 12.999

- 15.542

Augmentation/diminution des créances commerciales et autres créances

18

4.647

- 14.664

Augmentation/diminution des dettes commerciales et autres dettes non financières

22

6.071

14.631

Variation du besoin en fonds de roulement

(1)

- 2.281

- 15.575

Autres éléments hors exploitation

- 9.920

- 5.717

FLUX DE TRESORERIE NETS DES OPERATIONS D'EXPLOITATION

26.856

16.744

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles

13

- 25.690

- 13.067

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

12

- 705

- 971

Cessions et désaffectations sur immobilisations (in)corporelles

12-13

- 275

72

Ecarts de conversion sur immobilisations corporelles et incorporelles

12-13

- 1.603

- 1.721

Résultats sur cession d’immobilisés financiers (annulés en flux d’exploitation)

7-13

-

6.233

Résultats sur cession d'immobilisés (in)corporels (annulés en flux d'exploitation)

-

-

Dividendes reçus (annulés en flux d’exploitation)

26

9.920

5.717

Variations des participations et créances financières

- 2.956

1.130

FLUX DE TRESORERIE NETS DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

- 21.309

- 2.607

SOLDE NET A FINANCER

5.547

14.137

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Variation des dettes financières

23

- 8.374

- 44.699

Dividendes payés

-

-

Variations des subsides et des autres dettes non courantes

21

197

- 938

Subsides passés en résultat (annulés en flux d'exploitation)

7

616

641

Variations des impôts différés (actifs et passifs)

11

323

1.560

Impôts différés (annulés en flux d'exploitation)

11

- 323

207

Variations des provisions

19

- 4.557

- 290

Provisions passées en résultat (annulées en flux d’exploitation)

7-19

2.734

1.360

Annulation des écarts de conversion et autres éléments non monétaires

2.115

7.953

FLUX DE TRESORERIE NETS DES OPERATIONS DE FINANCEMENT

- 7.269

- 34.206

VARIATION DE LA TRESORERIE (avant écarts de conversion)

- 1.722

- 20.068

Ecarts de conversion sur éléments de trésorerie

-

-

VARIATION DE LA TRESORERIE (après écarts de conversion)

- 1.722

- 20.068

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

2.170

3.892

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

3.892

23.960

- 1.722

- 20.068

(1) y compris les variations des montants repris en réduction de valeur sur stocks et créances commerciales.