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- 65 -

BILAN PRAYON S.A.

(en milliers d'euros)

Passif

31.12.2015

31.12.2014

Capitaux propres

71.919

68.351

I.

Capital

43.000

43.000

A. Capital souscrit

43.000

43.000

IV. Réserves

14.229

14.229

A. Réserve légale

4.300

4.300

B. Réserves indisponibles

2. Autres

25

25

D. Réserves disponibles

9.904

9.904

V. Bénéfice reporté

11.793

7.671

VI. Subsides en capital

2.898

3.451

Provisions et impôts différés

8.840

12.167

VII.

A.

Provisions pour risques et charges

8.840

12.167

1. Pensions et obligations similaires

8.570

10.612

2. Charges fiscales

-

1.393

4. Autres risques et charges

270

162

Dettes

365.789

366.876

VIII. Dettes à plus d'un an

48.619

47.615

A. Dettes financières

1. Emprunts subordonnés

10.200

24.600

3. Dettes de location-financement et assimilées

3.419

3.015

4. Etablissements de crédit

35.000

20.000

IX. Dettes à un an au plus

313.917

314.944

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

16.374

28.468

B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit

115.207

112.367

2. Autres emprunts

57.055

56.085

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

94.738

91.275

D. Acomptes reçus sur commandes

4.072

2.509

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

1. Impôts

2.343

2.507

2. Rémunérations et charges sociales

17.657

17.451

F. Autres dettes

6.471

4.282

X. Comptes de régularisation

3.253

4.317

Total du Passif

446.549

447.394