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- 7 -

Tableau de financement consolidé

(en milliers d'euros)

Annexes

2016

2015

OPERATIONS D'EXPLOITATION

Résultat de l'exercice

645

8.919

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles

7-13

33.011

24.819

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles

7-12

704

1.002

Dotation (+) / reprise (-) de provisions

7-8-19

- 1.051

- 2.734

Dotation (+) / reprise (-) de réduction de valeur / stocks de pièces de rechange

7-17

119

349

Dotation (+) / reprise (-) de réductions de valeur sur immobilisations financières (2)

7-9

- 8.564

-

Amortissements « Club Deal »

9-23

538

809

Charges/produits d'impôts différés

11

- 742

323

Subsides en capital portés en résultat

7

- 714

- 616

Résultat des sociétés mises en équivalence

14

- 4.388

- 3.734

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

26

3.586

9.920

Marge brute d'autofinancement

23.144

39.057

- -

Plus-value ou moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés

7-13

- 303

-

Flux de trésorerie des opérations d'exploitation

avant variation du besoin en fonds de roulement

22.841

39.057

Augmentation/diminution des stocks

17

5.737

- 12.999

Augmentation/diminution des créances commerciales et autres créances

18

28.676

4.647

Augmentation/diminution des dettes commerciales et autres dettes non financières

22

1.915

6.071

Variation du besoin en fonds de roulement

(1)

36.328

- 2.281

Autres éléments hors exploitation

- 3.586

- 9.920

FLUX DE TRESORERIE NETS DES OPERATIONS D'EXPLOITATION

55.583

26.856

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles

13

- 22.374

- 25.690

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

12

- 2.478

- 705

Acquisitions (goodwill)

12

- 1.860

-

Cessions, désaffectations et autres mouvements sur immobilisations (in)corporelles

12-13

331

- 275

Ecarts de conversion sur immobilisations corporelles et incorporelles

12-13

- 444

- 1.603

Variations de périmètre sur immobilisations corporelles et incorporelles

12-13

- 19.776

-

Résultats sur cession d’immobilisés financiers (annulés en flux d’exploitation)

7

50

-

Résultats sur cession d'immobilisés (in)corporels (annulés en flux d'exploitation)

7

253

-

Dividendes reçus (annulés en flux d’exploitation)

14-26

3.586

9.920

Variations sur cessions de participations

14

10.039

- 2.967

Variations des créances financières et autres créances non courantes (2)

16

- 4.772

11

Autres variations non monétaires (3)

7

9.050

-

FLUX DE TRESORERIE NETS DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

- 28.395

- 21.309

SOLDE NET A FINANCER

27.188

5.547

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Variation des dettes financières

23

- 32.143

- 8.374

Dividendes payés

-

-

Variations des subsides et des autres dettes non courantes

21

750

197

Subsides passés en résultat (annulés en flux d'exploitation)

7

714

616

Variations des impôts différés (actifs et passifs)

11

- 795

323

Impôts différés (annulés en flux d'exploitation)

11

742

- 323

Variations des provisions

19

866

- 4.557

Provisions passées en résultat (annulées en flux d’exploitation)

7-19

1.051

2.734

Annulation des écarts de conversion et autres éléments non monétaires

1.703 (4)

2.115

FLUX DE TRESORERIE NETS DES OPERATIONS DE FINANCEMENT

- 27.112

- 7.269

VARIATION DE LA TRESORERIE (avant écarts de conversion)

76

- 1.722

Ecarts de conversion sur éléments de trésorerie

- 3

-

VARIATION DE LA TRESORERIE (après écarts de conversion)

73

- 1.722

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

2.243

2.170

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

2.170

3.892

73

- 1.722

(1) y compris les variations des montants repris en réduction de valeur sur stocks et créances commerciales.

(2) 2016 : dont abandon de créance par un actionnaire d’une co-entreprise (- 9.050) et réduction de valeur sur une créance détenue envers

une autre co-entreprise (+ 486).

(3) 2016 : abandon de créance par un actionnaire d’une co-entreprise (- 9.050).

(4) voir tableau d’évolution des capitaux propres totaux (page suivante).