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- 10 -

Annexes aux comptes consolidés

1. R

ATIOS

2016

2015

LIQUIDITE

ACTIFS COURANTS / CAPITAUX COURANTS

1,1

1,1

ROTATION DES STOCKS

CHIFFRE D'AFFAIRES (12 MOIS) / STOCKS

4,4

4,6

NOMBRE DE JOURS

83

79

ROTATION DES CREANCES

CHIFFRE D'AFFAIRES (12 MOIS) / CREANCES COMMERCIALES

6,2

5,5

NOMBRE DE JOURS

59

67

ROTATION DES DETTES

ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES / DETTES COMMERCIALES

5,0

5,8

NOMBRE DE JOURS

73

63

SOLVABILITE

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

/ TOTAL BILAN

0,41

0,38

DETTES A PLUS D'UN AN

(2)

/ CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

0,12

0,18

ENDETTEMENT NET

(2)

/ REBITDA

3,32

3,27

ENDETTEMENT NET

(2)

/ CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(1)

0,59

0,75

FINANCEMENT

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS NON COURANTS / ACTIFS NON COURANTS

1,13

1,2

RENTABILITE (%)

MBA / CHIFFRE D'AFFAIRES

3,6 %

5,5 %

BENEFICE DE L'EXERCICE / CHIFFRE D'AFFAIRES

0,1 %

1,3 %

BENEFICE DE L'EXERCICE / CAPITAUX PROPRES

0,3 %

4,7 %

MBA / CAPITAUX PROPRES

11,9 %

20,4 %

ROCE (EBIT / CAPITAUX ENGAGES)

1,9 %

6,2 %

VALEUR AJOUTEE (%)

VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES

21,0 %

18,9 %

REMUNERATIONS / VALEUR AJOUTEE

68,8 %

69,9 %

(1)

Y compris le montant des emprunts subordonnés contractés auprès de la S.R.I.W. et d’OCP (19,8 millions à

fin 2015 et 2016).

(2)

A l'exclusion des emprunts subordonnés précités.