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- 57 -

I

NSTRUMENTS FINANCIERS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

,

DE FLUX DE TRESORERIE ET D

'

INVESTISSEMENTS DANS

UNE ENTITE ETRANGERE

Montant

notionnel

au 31.12.16

Type de

couverture

Horizon de

couverture

Juste valeur

au 31.12.16

(Keur)

Variation de

juste valeur

(2016)

(Keur)

Enregistrée

en

1) Instruments financiers dérivés

Risque sur devises :

Achats à terme de devises

54,0 Mio USD

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

2.437 (1)

1.830

Fonds propres

Ventes à terme de devises

6,0 Mio USD

Flux de

trésorerie

1 mois

8 (1)

1

Fonds propres

Ventes à terme de devises

5,1 Mio GBP

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

120 (1)

13

Fonds propres

Risque sur taux d'intérêt

(à l'emprunt) :

Interest Rate Swaps

- en EUR

60,0 Mio EUR

Flux de

trésorerie

1 à 42 mois - 1.577 (1)

- 306

Fonds propres

Risque sur matières :

Quotas CO2 (achat)

0,5 Mio EUR Juste valeur

3 mois

-

-

Fonds propres

2) Instruments financiers non dérivés

Risque sur devises

Emprunts court terme en devises

-

-

-

-

-

-

Total

988

1.538

Montant

notionnel

au 31.12.15

Type de

couverture

Horizon de

couverture

Juste valeur

au 31.12.15

(Keur)

Variation de

juste valeur

(2015)

(Keur)

Enregistrée

En

1) Instruments financiers dérivés

Risque sur devises :

Achats à terme de devises

53,0 Mio USD

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

607

- 1935

Fonds propres

Ventes à terme de devises

17,0 Mio USD Juste valeur

1 mois

7

57

Fonds propres

Ventes à terme de devises

6,0 Mio GBP

Flux de

trésorerie

1 à 12 mois

107

245

Fonds propres

Risque sur taux d'intérêt

(à l'emprunt) :

Interest Rate Swaps

- en EUR

92,0 Mio EUR

Flux de

trésorerie

1 à 54 mois - 1.271 (2)

- 813

Fonds propres

Risque sur matières :

Quotas CO2 (achat)

0,9 Mio EUR Juste valeur

3 mois

-

-

Fonds propres

2) Instruments financiers non dérivés

Risque sur devises

Emprunts court terme en devises

-

-

-

-

-

-

Total

- 550

- 2.446

(1) Repris en 18. Créances commerciales et autres actifs courants, en « Autres créances » (2.565 milliers d’euros).

(2) Repris en 21. Autres passifs non courants.

Les montants repris dans cette rubrique sont basés sur des informations de marché, fournies en général par des

établissements financiers ou assimilés (niveau 2).