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- 67 -

BILAN PRAYON S.A.

(en milliers d'euros)

Passif

31.12.2016

31.12.2015

Capitaux propres

75.375

71.919

I.

Capital

43.000

43.000

A. Capital souscrit

43.000

43.000

IV. Réserves

14.229

14.229

A. Réserve légale

4.300

4.300

B. Réserves indisponibles

2. Autres

25

25

D. Réserves disponibles

9.904

9.904

V. Bénéfice reporté

15.212

11.793

VI. Subsides en capital

2.935

2.898

Provisions et impôts différés

6.661

8.840

VII.

A.

Provisions pour risques et charges

6.661

8.840

1. Pensions et obligations similaires

6.461

8.570

2. Charges fiscales

-

-

4. Autres risques et charges

200

270

Dettes

327.708

365.789

VIII. Dettes à plus d'un an

43.675

48.619

A. Dettes financières

1. Emprunts subordonnés

19.800

10.200

3. Dettes de location-financement et assimilées

6.275

3.419

4. Etablissements de crédit

17.600

35.000

IX. Dettes à un an au plus

279.990

313.917

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

7.479

16.374

B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit

93.358

115.207

2. Autres emprunts

57.181

57.055

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

90.348

94.738

D. Acomptes reçus sur commandes

5.992

4.072

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

1. Impôts

2.548

2.343

2. Rémunérations et charges sociales

17.367

17.657

F. Autres dettes

5.717

6.471

X. Comptes de régularisation

4.044

3.253

Total du Passif

409.745

446.549